金融百科>> 百科分类 >> 基金

该分类下有990个词条 创建该分类下的词条 "基金" 分类下的词条

基金申购
编辑:1次 | 浏览:986次 词条创建者:taobiz     创建时间:03-24 00:09
标签: 基金申购

摘要: 申购(Subscription) 申购概述   申购是投资者直接或透过代理机构向基金管理公司买入共同基金的通称,投资者必须填写一份申购书并缴交申购款项(包含基金价款及手续费),而投资者所得之基金单位数则[阅读全文:]

基金净收益
编辑:1次 | 浏览:1571次 词条创建者:taobiz     创建时间:03-28 15:08
标签: 基金净收益

摘要: 基金净收益(Fund net income) 基金净收益概述   基金净收益是指基金收益减去按照国家有关规定,可以在基金收益中扣除的费用后的余额。基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价[阅读全文:]

基金运营费
编辑:1次 | 浏览:858次 词条创建者:taobiz     创建时间:03-24 00:09
标签: 基金运营费

摘要: 基金运营费(Fund operating costs) 基金运营费概述   基金运营费指的是在基金运作过程中发生的费用,通常并不会另外收取,而是直接从基金资产中扣除。基金运营费主要包括:基金管理费、基金[阅读全文:]

基金管理费
编辑:1次 | 浏览:901次 词条创建者:taobiz     创建时间:03-24 00:09
标签: 基金管理费

摘要: 概述在基金的运作过程中,有一些必要的开支需基金承担,其中基金管理费和基金托管费是基金支付的主要费用。 基金管理费 基金管理费是支付给基金管理人的管理报酬,其数额一般按照基金净资产值的一定比例,从基[阅读全文:]

基金转换
编辑:1次 | 浏览:1140次 词条创建者:taobiz     创建时间:03-24 00:09
标签: 基金转换

摘要: 基金转换(Fund Transfer)转换条件转换申请中的两只基金要符合如下条件: (1) 在同一家销售机构销售的,且为同一注册登记人的两只博时开放式基金; (2) 前端收费模式的开放式基金只能转换[阅读全文:]

基金单位净值
编辑:1次 | 浏览:1096次 词条创建者:taobiz     创建时间:03-24 00:09
标签: 基金单位净值

摘要: 公式 基金单位净值基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费[阅读全文:]

基金管理人
编辑:1次 | 浏览:1715次 词条创建者:taobiz     创建时间:03-24 00:09
标签: 基金管理人

摘要: 基金管理人(Fund Manager)概述基金管理人是基金资产的管理和运用者。基金收益的好坏取决于基金管理人管理运用基金资产的水平,因此必须对基金管理人的任职资格做出严格限定,才能保护投资者的利益,只有[阅读全文:]

汇款买基
编辑:0次 | 浏览:725次 词条创建者:taobiz     创建时间:03-11 00:44
标签:

摘要:  什么是汇款买基  汇款买基是指投资者通过基金公司网上直销交易系统,提交基金认/申购申请,然后将用于认/申购的资金通过银行转账汇款的方式,转账汇款至基金公司指定的直销银行账户。汇款买基的操作流[阅读全文:]

红利收益率
编辑:0次 | 浏览:1088次 词条创建者:taobiz     创建时间:03-11 00:43
标签:

摘要: 什么是红利收益率红利收益率是指基金管理公司派发的红利与基金单位购人价的比率。 红利收益率的计算公式  红利收益率=×100%   式中:D表示基金红利或预计基金红利;P。表示基金单位的购人价或基金单[阅读全文:]

红利再投资
编辑:1次 | 浏览:1271次 词条创建者:taobiz     创建时间:03-24 00:09
标签: 红利再投资

摘要: 概述 红利再投资现有制度下,基金分红主要有两种形式,现金分红和红利再投资。现金分红是指直接获得现金红利,落袋为安;红利再投资是指将所分得的现金红利再投资该基金,类似“利滚利”,这样做既可免掉再投资的申[阅读全文:]